Відомості про виконання бюджету міста (станом на 01.09.2006 року)
За 9 місяців 2006 року отримано доходів до загального та спеціального фондів міського бюджету в сумі 24923,9 тис. гривень, або 70.0 відсотки до річного завдання. До загального фонду міського бюджету мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 8299,4 тис. грн., що становить 87,0 відсотків завдання на 9 місяців п.р., до річного завдання – 57,9 відсотки. Середньообласний показник виконання завдання за 9 місяців становить 109,4 відсотки. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального фонду зросли на 1907,3 тис.грн., темп приросту становить 39,8 відсотки при запланованому 46,1 відсотки. До доведеного завдання Міністерством фінансів України відсоток виконання за 9 місяців 2006 року по 1 кошику доходів склав 103,9 відсотки.
Структура доходів міського бюджету за 9 місяців 2006 року
В складі доходів до міського бюджету надійшло 6019,3 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб (87,0 відс. до доведеного завдання), 225,1 тис.грн. плати за торговий патент (87,3 відс.), 817,8 тис.грн. плати за землю (100,7 відс.), 322,9 тис.грн. місцевих податків і зборів (99,6 відс.), 685,8 тис.грн. єдиного податку (92,9 відс.), 154,2 тис.грн. державного мита (78,4 %), 74,3 тис. грн. інших платежів.
Загальний фонд міського бюджету сформовано з 13 джерел надходжень. Із загальної суми виконано завдання лише по 4 джерелах. Недоотримано до планового завдання, затвердженого міською радою, 1039,6 тис. грн..
Однією із причин невиконання доходної частини за 9 місяців 2006 року є зменшення надходжень податку з доходів фізичних осіб у порівнянні з відповідним періодом минулого року по деяким підприємствам в сумі 220,0 тис.грн, в т.ч.:
- по ЗАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» на 59,4 тис. грн. у зв’язку із реконструкцією підприємства спостерігається спад виробництва на 49,4% ;
- по Золотоніському спеціалізованому АТП на 36,0 тис. грн., в зв’язку з проведенням реконструкції ЗАТ «Золотоніський маслоробний комбінат», який є основним надавачем послуг Спец АТП;
- по ВАТ «Будівельник» на 11,9 тис.грн., в зв’язку із зменшенням обсягів будівництва, скороченням робітників;
- по КП «Золотоніське підприємство теплових мереж» на 11,6 тис. грн. через зменшення чисельності працюючих на 20%;
- по ВАТ «Черкасиоблагрообладнання» на 5,8 тис. грн. в зв’язку зі спадом виробництва;
- по ВАТ «Будінвестсервіс» на 5,3 тис. грн., в зв’язку із зменшенням обсягів будівництва;
- по ПП «Лікург» на 4,8 тис. грн., яке припинило свою діяльність;
- по Фірмі «Газбуд» на 3,3 тис. грн., через зменшення кількості замовлень;
- по ВАТ «Газмонтажсервіс» на 1,2 тис. грн., в зв’язку зі спадом виробництва;
- по ТОВ «Універсал» на 0,8 тис. грн., в зв’язку із зменшення обсягів сировини, припинення виробництва.
Також не досягло очікуваного росту податку з доходів фізичних осіб за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати ВАТ «Золотоніський МБЗ ім. Лепсе» (103,9 %), який є найбільшим платником даного податку.
В усіх підприємствах, які допустили зменшення сплати податку з доходів фізичних осіб до міського бюджету, заборгованість по сплаті цього податку до бюджету станом на 1.10.2006 року відсутня, за винятком КП « ЗПТМ».
Крім того, при плануванні податку з доходів фізичних осіб було враховано погашення недоїмки з цього податку в сумі 47,0 тис.грн. згідно рішення господарського суду від 09.12.2004 року. Кошти до міського бюджету не надійшли. На даний час підприємство не здійснює виробничої діяльності. У лютому 2006 року розпочата процедура санації, призначено розпорядника майном. Загальна сума недоїмка по ВАТ«ЗБВ» на звітну дату становить 145,2 тис. грн.
Ріст по власних та закріплених надходженнях загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 129,8 %. Ріст від плати за торговий патент становить 103,3 %.
Завдання 9 місяців по фіксованому податку виконано на 143,7%.
Недоотримано до міського бюджету плати за оренду комунального майна в сумі 19,8 тис. грн., завдання 9 місяців виконано на 50,1 %. В зв’язку з тим, що частину орендованих приміщень комунальної власності було викуплено 6 підприємцями, зменшились надходження по даному коду платежу на 1,6 тис. грн. щомісяця.
Розмір середньої заробітної плати по місту за 9 місяців 2006 року збільшився в порівнянні з 1 січня 2006 року на 128,9 грн., або на 20,8 %. На 1.01.2006р середньомісячна заробітна плата по місту становила 620,33 грн., на 01.04.2006 – 676,02 тис.грн., на 01.07.2006р. – 721,53 грн., на 01.10.2006 року -749.27 грн.
При вибірковому аналізі у більшості підприємств спостерігається ріст середньомісячної заробітної плати від 10 відсотків і більше, а саме на ПП "Сільвер Фуд" – 148,1 %, КП "Міський водоканал" – 142,7%, ВАТ "Янтар" – 144,2%, ВАТ «Золотоношам’ясо» - 146,5%, Золотоніському поліграфічному підприємстві – 138,9 %, ВАТ"Веста" – 137,7 %, Дослідному господарству «Золотоніське» - 134,5 %, ВАТ "АТП - 17112" – 137,4, %, Золотоніському РЕМ – 134,2 %, Коопзаготвиробторг – 144,5%,ВАТ «Швейна фабрика» - 128,7 %, ВАТ « Золотоніська парфумерна фабрика» - 122,0%, КП « Міський ринок» - 161,8%, центральна лікарня – 127,2%.
Обсяги промислового виробництва в порівняних цінах за січень – вересень 2006 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 13,78 відсотка. Динамічний розвиток промислового виробництва забезпечено на 7-ми з 13-ти промислових підприємств. Темп росту обсягів промислового виробництва забезпечено на: ТОВ “Золотоніський лікеро-горілчаний завод “Златогор” на 126,26%, ПП “Сільвер-фуд”- на 140,26%, КП „Золотоніське поліграфічне підприємство” – на 127,67 %, ВАТ “Золотоноша м’ясо” – 197,92%, ТОВ „Золотоніська швейна фабрика” - на 111,47%, ДП „Златодар” – у 3,1 р.б.
Порівняно з відповідним періодом минулого року зменшили обсяги виробництва : ВАТ „Золотоніський МБЗ ім.. Лепсе” – на 51,11% (відсутність замовлень), ЗАТ “Золотоніський маслоробний комбінат” – на 49,4% (з початку року часткове перепрофілювання підприємства), підприємство “Універсал” на – 42,17 % (зменшення обсягів сировини, припинення виробництва ), ДП “Роял Фрут Гарден - іст” – на42,07 % ( підприємство має сезонний характер роботи по виготовленню концентрованих соків із кісточкових видів фруктів), ПП „Агроспецпроект” – на 93,62% ( підприємство має сезонний характер роботи по переробці сільськогосподарської продукції)
Із 29 підприємств, які подали статистичну звітність , січень – вересень 2006 року завершили зі збитками 11 (сума збитків – 8944,7 тис. грн.), отримали прибутки 18 ( сума прибутків – 4993,3 тис. грн.). Рівень збитковості становить 37,9%. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств міста становить збиток –3951,4 тис. грн..
Найбільші суми збитків мають : ЗАТ “Золотоніський маслоробний комбінат” – 1517,9 тис. грн., ВАТ „Золотоніський МБЗ ім.. Лепсе” – 768,9 тис. грн.., КП ЗПТМ – 810,7 тис. грн.., ВАТ “Золотоніське АТП-17112” – 223,8 тис. грн., ВАТ „Золотоніське САТП” – 662,8 тис. грн.., ДП „Злато дар” – понад 4 млн.грн.
Основними причинами збитковості підприємств є :
- зменшення сировинної бази та припинення виробничого процесу на підприємстві “Універсал”*
- несвоєчасні розрахунки за спожиті житлово – комунальні послуги, значні непродуктивні витрати по підприємствах ЖКГ : ВАТ “Веста”, КП ЗПТМ та КП „Міський водоканал”.
- перепрофілювання виробництва, призупинення технологічного процесу на ЗАТ “ЗМК”;
- поточна заборгованість по причині несвоєчасних розрахунків за виконані роботи виникла у ВАТ “Черкасиоблагрообладнання”.
Не здійснювало процес виробництва ВАТ „Золотоніський завод залізобетонних виробів” – процедура банкрутства
Крім того до загального фонду міського бюджету надійшло дотації вирівнювання з Державного бюджету в сумі 6483,2 тис. грн., або 107,3 відсотки до завдання 9 місяців, інших дотацій в сумі 54,8 тис.грн., субвенцій – 4152,7 тис.грн.
Недоотримано до міського бюджету єдиного податку в сумі 52,2 тис. грн.. Проти відповідного періоду минулого року зменшились надходження від сплати даного податку на 88,2 тис. грн.. Це зумовлено внесеними змінами до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", щодо відсотку зарахування цього податку до бюджету та переходу на звичайну систему оподаткування КП "Міський водоканал", ВАТ "Будівельник", Аптекою "Біокон" та Золотоніським поліграфічним підприємством, ВАТ "Газмонтажсервіс", які за 9 місяців 2005 року сплатили 110,5 тис. грн. єдиного податку.
Кількість платників єдиного податку за 9 місяців:
2006 рік - юридичні особи 47
- фізичні особи 680
2005 рік - юридичні особи 44
- фізичні особи 455
В наслідок зарахування платежів не до відповідного бюджету по ВАТ « Машинобудівний завод ім..Лепсе», не виконано завдання по мобілізації доходів від плати за надра.
За 9 місяців 2006 року до міського бюджету мобілізовано 322,9 тис. грн. місцевих податків та зборів або 99,6 % до запланованого рівня надходжень. У структурі місцевих податків і зборів ринковий збір займає найбільшу питому вагу - 70%, планове завдання якого за 9 місяців 2006 року виконано на 97,5 %, отримано 229,5 тис. грн., у т.ч. від міського ринку 150,8 тис. грн., коопзаготвиробторгу – 78,7 тис. грн. У порівнянні з 2005 роком надходження за відповідний період в цілому збільшились на 14,1 тис. грн., у т. ч.:
по ринку коопзаготвиробторгу зменшились на 10,8 тис. грн., у зв’язку з зниженням завантаженості ринку через погодні умови,
по міському ринку збільшились надходження на 24,9 тис.грн., в зв’язку з більшою завантаженістю облаштованих для торгівлі місць (торгівельних навісів та магазинів) та торгівлі з машин.
З початку 2006 року забезпечено надходження плати за землю в загальній сумі 817,8 тис. грн., або 100,7%, що більше на 230,7 тис. грн. проти відповідного періоду 2005 року. Темп росту склав 139,3 %.
Відділами міськвиконкому проводиться певна робота щодо наповнення доходами міського бюджету від плати за землю. Станом на 01.10.2006 року 25 землекористувачам запропоновано укласти протоколи про наміри на суму 59,7 тис. грн. Укладено 21 протокол про наміри на суму 58,2 тис.грн. , сплачено 48,8 тис.грн. (4,5% від фактичних надходжень за 9 місяців), внаслідок чого затверджене завдання 9 місяців по платі за землю виконано на 100,7 %.
Станом на 01.10.06 року заборгованість по орендній платі за землю склала 1,1 тис.грн., тобто зменшилась на 0,8 тис.грн., порівняно з 01 01.06 року (1,9 тис.грн.).
Заборгованість по орендній платі за землю по фізичних особах - поточна, яка сплачується на протязі одного місяця.
До господарського суду матеріали на примусове стягнення по орендній платі за землю не направлялись.
В цілому по місту за 9 місяців 2006 року недоїмка до місцевих бюджетів зменшилась на 176,8 тис.грн., що становить 36,7 % порівняно з 01.01.2006 року.
Так, станом на 01.10.2006 року недоїмка до місцевих бюджетів складає 481,4 тис.грн. , на 01.01.06 – 658,2 тис.грн.
На протязі 9 місяців 2006 року міськфінуправлінням перевірено 26 підприємств з питань сплати податку з доходів фізичних осіб, складено 26 актів звірки, встановлена заборгованість по 5 підприємствах на суму 58,9 тис.грн . у т.ч.:
ВАТ «Продтовари» - 21,0 тис. грн. ;
Золотоніська філія ДП МОУ Черкаський військторг -30,4 тис. грн. ;
ТОВ «Побут» - 4,7 тис. грн.
ТОВ " Інк сервіс" -2,4 тис.грн
ВАТ "Черкаси Авто" – 0,4 тис.грн
По 2 підприємствах – ВАТ «Продтовари» та ТОВ «Побут» матеріали передано до прокуратури на суму заборгованості – 23,4 тис.грн.
Усі акти звірки передані в Золотоніську ОДПІ для відповідного реагування. Станом на 01.10.2006 року заборгованість по податку з доходів фізичних осіб погашена добровільно по ТОВ "Інк сервіс" -2,4 тис.грн., ВАТ " Черкаси Авто" – 0,4 тис.грн., решта підприємств лише нарощує борги.
Станом на 1.10.2006 року заборгованість із заробітної плати мають 5 підприємств міста на загальну суму 130,4 тис.грн., що на (25,3%), 26,3 тис.грн. більше в порівнянні з початком року.
Заборгованість економічно активних підприємств відсутня.
Про хід виконання міського бюджету за 9 місяців 2006 року
КФК
Видатки бюджету за функціональною структурою
Уточнений план на рік
Уточнений план на 9 міс.
Виконано
+,- до плану 9-ти
% викон.
010116
Органи місцевого самоврядування
2288,0
1628,7
1567,5
-61,2
96,2
070000
Освіта
10769,0
7617,6
7214,1
-403,5
94,7
090000
Соцзахист та соцзабезпечення
6025,9
4513,5
3984,9
-528,6
88,6
З них 091204
Територіальні центри
1085,7
767,2
540,0
-227,2
70,4
100000
Житлово-комунальне господарство
1088,8
993,3
979,1
-14,2
98,6
З них 100102
Капремонт житлового фонду
200,0
171,6
165,8
-5,8
96,6
100103
Дотація ЖКГ
60,3
35,8
35,1
-0,5
98,0
100203
Благоустрій
828,5
821,7
778,2
-43,5
94,70
110000
Культура і мистецтво
1165,0
830,2
738,2
-92,0
88,9
З них 110300
Кінематографія
20,0
15,2
15,2
100,0
120000
Засоби масової інформації
33,4
25,9
18,4
-7,5
71,1
130000
Фізична культура і спорт
144,0
110,5
106,3
-4,2
96,2
130107
ДЮСШ
104,0
76,2
73,6
-2,6
96,6
150107
Житлове будівн. та прид. житла для військовосл.
360,0
240,0
-
-240,0
-
160101
Землеустрій
-
-
-
-
170000
Транспорт
496,2
325,3
251,5
-73,8
77,3
180000
Інші послуги пов'язані з економічною діяльністю
72,7
10,0
-
-10,0
-
210110
Заходи з організацією рятування на водах
23,0
6,0
4,5
-1,5
75,0
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
6298,8
4166,6
4136.3
-30,3
99,3
З них 250102
Резервний фонд
-
-
-
-
250203
Проведення виборів народ. деп. та міс. Рад
54,1
43,3
43,3
-
100,0
250404
Інші видатки
187,4
133,5
117,1
-16,4
87,7
250323
Субвенція на утрим. об'єктів спільного користування
5795,6
3975,9
3975,9
-
100,0
250913
Витрати, пов'язані з над. та обсл. довгос. кредитів над. гром.
15,0
13,9
-
-13,9
-
Всього по заг. фонду
28518,1
20467,5
19000,8
-1466,7
92,8
КФК
Видатки бюджету за функціональною структурою
Уточнений план на рік
Уточнений план на 9 міс.
Виконано
+,- до плану 9-ти
% викон.
010116
Органи місцевого самоврядування
2288,0
1628,7
1567,5
-61,2
96,2
070000
Освіта
10769,0
7617,6
7214,1
-403,5
94,7
090000
Соцзахист та соцзабезпечення
6025,9
4513,5
3984,9
-528,6
88,6
З них 091204
Територіальні центри
1085,7
767,2
540,0
-227,2
70,4
100000
Житлово-комунальне господарство
1088,8
993,3
979,1
-14,2
98,6
З них 100102
Капремонт житлового фонду
200,0
171,6
165,8
-5,8
96,6
100103
Дотація ЖКГ
60,3
35,8
35,1
-0,5
98,0
100203
Благоустрій
828,5
821,7
778,2
-43,5
94,70
110000
Культура і мистецтво
1165,0
830,2
738,2
-92,0
88,9
З них 110300
Кінематографія
20,0
15,2
15,2
100,0
120000
Засоби масової інформації
33,4
25,9
18,4
-7,5
71,1
130000
Фізична культура і спорт
144,0
110,5
106,3
-4,2
96,2
130107
ДЮСШ
104,0
76,2
73,6
-2,6
96,6
150107
Житлове будівн. та прид. житла для військовосл.
360,0
240,0
-
-240,0
-
160101
Землеустрій
-
-
-
-
170000
Транспорт
496,2
325,3
251,5
-73,8
77,3
180000
Інші послуги пов'язані з економічною діяльністю
72,7
10,0
-
-10,0
-
210110
Заходи з організацією рятування на водах
23,0
6,0
4,5
-1,5
75,0
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
6298,8
4166,6
4136.3
-30,3
99,3
З них 250102
Резервний фонд
-
-
-
-
250203
Проведення виборів народ. деп. та міс. Рад
54,1
43,3
43,3
-
100,0
250404
Інші видатки
187,4
133,5
117,1
-16,4
87,7
250323
Субвенція на утрим. об'єктів спільного користування
5795,6
3975,9
3975,9
-
100,0
250913
Витрати, пов'язані з над. та обсл. довгос. кредитів над. гром.
15,0
13,9
-
-13,9
-
Всього по заг. фонду
28518,1
20467,5
19000,8
-1466,7
92,8
В складі видатків по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення видатки на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів здійснено на загальну суму 13,3тис.грн., на надання матеріальної допомоги та на інші заходи по соціальному захисту населення – 106,0 тис.грн. в тому числі на виконання програми "Турбота" – 38,1 тис.грн., на виконання програми "Іменні стипендії"- 18,0 тис.грн.
На видатки житлово-комунального господарства спрямовано кошти з міського бюджету в сумі 979,1 тис. грн., або виконання складає 98,6 відс., з них на капремонт житлового фонду спрямовано –165,8 тис. грн., дотацію житлово-комунальному господарству – 35,1 тис. грн., благоустрій – 778,2 тис. грн..
Видатки на житлове будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані у звітному періоді передбачено в сумі 240,0 тис.грн. Станом на 01.10.2006 року кошти не освоєно внаслідок того, що термін проведення тендеру на придбання квартир 31.10.2006 року.
На підтримку малого і середнього підприємництва в міському бюджеті передбачено видатки в сумі 10,0 тис. грн.. У звітному періоді видатки не здійснювались внаслідок незатребуваності.
Видатки на заходи з організації рятування на водах освоєні в сумі 4,5 тис. грн., або виконання складає 75,0 відс.
Видатки на проведення виборів народних депутатів та місцевих рад використані в сумі 43,3 тис. грн., або 100,0 відс. до передбачених в міському бюджеті на звітний період.
Перераховано субвенцію районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування ( охорона здоров'я) в сумі 3975,9 тис. грн.., або виконання становить 100,0 відс.
ПО КФКВ 250404 "Інші видатки" спрямовано кошти на виконання міських програм в сумі 117,1 тис.грн.:
Програма забезпечення правопорядку – 23,0 тис. грн.;
Програма вдосконалення роботи органу самоврядування - 22,4 тис. грн.;
Програма розвитку дорожнього руху –34,0 тис. грн.;
Внески в Асоціацію міст України – 5,0 тис. грн.;
Програма боротьби з туберкульозом - 3,3 тис. грн.;
Програма забезпечення пожежної безпеки -15,3 тис. грн.;
Програма "Вчительський комп'ютер" – 4,8 тис. грн.;
Програма " Продовольчого забезпечення на 2006 рік" – в сумі 9,3 тис. грн.
Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальні платежі, діючі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня
Шановні друзі!
Олексій Корпань,
Золотоніський міський голова
Із радістю представляю вам гарний та історично цінний куточок Черкащини - місто Золотоношу, яке розташоване на лівому допливі Дніпра р. Золотоношки. Історія міста сягає в глибину тисячоліть - перша писемна згадка про Золотоношу припадає на 1576 рік.
Користуючись нагодою, запрошую зацікавлених у співробітництві ділових людей відвідати древній град, аби впевнитися, що ми відкриті для налагодження бізнесових, туристичних та інших взаємовигідних зв'язків.
політичні партії
